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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 3 914.00 | 2 730.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 896.00 | 36 823.00 | 52 072.00 | 88 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 638.00 | 65 834.00 | 335 803.00 | 401 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 249.00 | 65 834.00 | 486 414.00 | 552 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
DL TOTAL (I) | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 428.00 | | | 317 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 414.00 | | | 486 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 597.00 | | | 208 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 727.00 | | 38 210.00 | 367 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 401 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 95 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | | 38 210.00 | 61 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 240.00 | 13 644.00 | 3 050.00 | 55 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 693.00 | 404.00 | | 24 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 13 240.00 | 3 050.00 | 30 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 716.00 | 51 885.00 | 105 831.00 | 160 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 428.00 | 208 597.00 | 105 831.00 | 317 428.00 |