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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 19 673.00 | 5 423.00 | 25 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 2 781.00 | 1 232.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 20 389.00 | 23 677.00 | 44 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 178.00 | 42 844.00 | 311 333.00 | 354 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 605.00 | 42 844.00 | 412 761.00 | 455 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 704.00 | | | 376 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 761.00 | | | 412 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 646.00 | | 20 458.00 | 349 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 354 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 48 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 549.00 | | 20 458.00 | 43 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 971.00 | 11 302.00 | 2 429.00 | 33 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 654.00 | 5 019.00 | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 6 283.00 | 2 429.00 | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
UX Autres créances clients | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 155.00 | 50 120.00 | 104 035.00 | 154 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VP Divers | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 704.00 | 272 669.00 | 104 035.00 | 376 704.00 |