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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 24 692.00 | 404.00 | 25 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 3 279.00 | 733.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 27 267.00 | 30 347.00 | 57 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 726.00 | 55 240.00 | 312 486.00 | 367 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 644.00 | 55 240.00 | 456 403.00 | 511 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 311.00 | | | 431 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 403.00 | | | 456 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 820.00 | | | 336 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 844.00 | 12 396.00 | | 42 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 673.00 | 5 019.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | 7 376.00 | | 23 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
UX Autres créances clients | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 440.00 | 116 949.00 | 88 491.00 | 211 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 311.00 | 336 820.00 | 88 491.00 | 431 311.00 |