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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 14 654.00 | 10 443.00 | 25 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 2 282.00 | 1 731.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 534.00 | 17 034.00 | 22 500.00 | 39 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 646.00 | 33 970.00 | 315 675.00 | 349 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
BZ Autres créances | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 122.00 | 33 970.00 | 445 152.00 | 479 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 363.00 | | | 400 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 482.00 | | | 246 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436.00 | 11 535.00 | | 22 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 635.00 | 5 019.00 | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 6 516.00 | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UX Autres créances clients | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 217.00 | 49 336.00 | 153 881.00 | 203 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VP Divers | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 364.00 | 246 483.00 | 153 881.00 | 400 364.00 |