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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 4 608.00 | 2 036.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 454.00 | 47 750.00 | 60 704.00 | 108 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 076.00 | 77 456.00 | 346 620.00 | 424 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 504.00 | 77 456.00 | 432 047.00 | 509 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 297.00 | | | 244 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 638.00 | | 53 842.00 | 401 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 403.00 | 424 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 403.00 | 115 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 541.00 | | 50 962.00 | 95 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 835.00 | 12 187.00 | 565.00 | 65 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | 12 187.00 | 565.00 | 40 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 184.00 | 49 684.00 | 59 499.00 | 109 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 439.00 | 37 559.00 | 2 880.00 | 40 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 298.00 | 184 799.00 | 59 499.00 | 244 298.00 |