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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 478.00 | 2 532.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 916.00 | 478.00 | 1 750 438.00 | 1 750 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 297 560.00 | | 297 560.00 | 297 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 584.00 | | 323 584.00 | 323 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 500.00 | 478.00 | 2 074 022.00 | 2 074 500.00 |
CU Autres participations | 1 747 906.00 | | 1 747 906.00 | 1 747 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 457.00 | | | -12 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 961.00 | -12 457.00 | | 350 961.00 |
DK Provisions réglementées | 5 426.00 | 1 726.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 430.00 | 1 101 768.00 | | 1 456 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 097.00 | 402 722.00 | | 346 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 442.00 | 236 877.00 | | 184 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 3 504.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 592.00 | 643 104.00 | | 617 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 022.00 | 1 744 873.00 | | 2 074 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 880.00 | 115 249.00 | | 174 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 11.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 665.00 | | 482 665.00 | 482 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 665.00 | | 482 665.00 | 482 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 1 726.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 1 726.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -1 726.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 666.00 | | | 832 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 705.00 | 12 458.00 | | 481 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 961.00 | -12 457.00 | | 350 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 906.00 | | | 1 742 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 906.00 | | | 1 742 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726.00 | 3 700.00 | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 3 700.00 | | 1 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 442.00 | 32 328.00 | 121 387.00 | 184 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 770.00 | 55 172.00 | 230 455.00 | 345 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 592.00 | 174 880.00 | 351 842.00 | 617 592.00 |