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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 2 527.00 | 1 780.00 | 4 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 842.00 | | 1 195 842.00 | 1 195 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 056.00 | 2 527.00 | 2 995 529.00 | 2 998 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BZ Autres créances | 715 721.00 | | 715 721.00 | 715 721.00 |
CF Disponibilités | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 994.00 | | 926 994.00 | 926 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 051.00 | 2 527.00 | 3 922 524.00 | 3 925 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
CU Autres participations | 1 797 906.00 | | 1 797 906.00 | 1 797 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 421.00 | 16 925.00 | | 27 421.00 |
DG Autres réserves | 370 008.00 | 281 578.00 | | 370 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 512.00 | 209 926.00 | | 588 512.00 |
DK Provisions réglementées | 12 826.00 | 9 126.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 268.00 | 1 630 056.00 | | 2 111 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 356.00 | 590 576.00 | | 1 393 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 346.00 | 155 200.00 | | 369 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 8 889.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 68 268.00 | | 37 819.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 48.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 255.00 | 822 982.00 | | 1 811 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 524.00 | 2 453 039.00 | | 3 922 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 234.00 | | 460 234.00 | 460 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 234.00 | | 460 234.00 | 460 234.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 3 700.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -3 700.00 | | -3 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 096.00 | 2 726.00 | | -52 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 116.00 | 677 249.00 | | 1 007 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 604.00 | 467 322.00 | | 418 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 512.00 | 209 926.00 | | 588 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 1 297.00 | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 706.00 | | 897 042.00 | 2 096 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 1 144.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 144.00 | | 1 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 126.00 | 3 700.00 | | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 3 700.00 | | 9 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 134.00 | 34 410.00 | 91 723.00 | 126 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 842.00 | 83 582.00 | 1 112 260.00 | 1 195 842.00 |
UX Autres créances clients | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 986.00 | 140 690.00 | 985 167.00 | 1 392 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
VP Divers | 715 721.00 | 715 721.00 | | 715 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 039.00 | 843 779.00 | 1 112 260.00 | 1 956 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 255.00 | 467 235.00 | 1 076 891.00 | 1 811 255.00 |