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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 3 529.00 | 1 828.00 | 5 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 677.00 | | 1 112 677.00 | 1 112 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 341.00 | 3 529.00 | 2 962 811.00 | 2 966 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
BZ Autres créances | 428 070.00 | | 428 070.00 | 428 070.00 |
CF Disponibilités | 575 969.00 | | 575 969.00 | 575 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 854.00 | | 1 085 854.00 | 1 085 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 195.00 | 3 529.00 | 4 048 665.00 | 4 052 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
CU Autres participations | 1 847 906.00 | | 1 847 906.00 | 1 847 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 847.00 | 27 421.00 | | 56 847.00 |
DG Autres réserves | 874 095.00 | 370 008.00 | | 874 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 064.00 | 588 512.00 | | 328 064.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | 12 827.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 032.00 | 2 111 268.00 | | 2 388 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 237.00 | 1 393 356.00 | | 1 297 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 446.00 | 369 346.00 | | 95 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 10 615.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 449.00 | 37 819.00 | | 259 449.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 633.00 | 1 811 256.00 | | 1 660 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 665.00 | 3 922 524.00 | | 4 048 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 920.00 | | 528 920.00 | 528 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 920.00 | | 528 920.00 | 528 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 3 727.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -3 727.00 | | -3 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | -52 096.00 | | 35 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 933.00 | 1 007 116.00 | | 908 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 869.00 | 418 604.00 | | 580 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 064.00 | 588 512.00 | | 328 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 057.00 | | 51 449.00 | 2 998 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 165.00 | 2 960 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 165.00 | 2 966 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | 1 049.00 | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 749.00 | | 50 400.00 | 2 993 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 1 002.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 1 002.00 | | 2 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 827.00 | 3 700.00 | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 3 700.00 | | 12 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 446.00 | 34 145.00 | 61 301.00 | 95 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 677.00 | 189 421.00 | 923 256.00 | 1 112 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 776.00 | 247 523.00 | 945 506.00 | 1 296 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 070.00 | 428 070.00 | | 428 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 962.00 | 699 306.00 | 923 656.00 | 1 622 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 633.00 | 550 079.00 | 1 006 807.00 | 1 660 633.00 |