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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 1 383.00 | 1 627.00 | 3 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 716.00 | 1 383.00 | 2 098 333.00 | 2 099 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
CF Disponibilités | 77 154.00 | | 77 154.00 | 77 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 422.00 | 1 383.00 | 2 453 039.00 | 2 454 422.00 |
CU Autres participations | 1 797 906.00 | | 1 797 906.00 | 1 797 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DG Autres réserves | 281 578.00 | | | 281 578.00 |
DH Report à nouveau | | -12 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 926.00 | 350 961.00 | | 209 926.00 |
DK Provisions réglementées | 9 126.00 | 5 426.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 056.00 | 1 456 430.00 | | 1 630 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 576.00 | 346 097.00 | | 590 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 200.00 | 184 442.00 | | 155 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 9 455.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | 77 524.00 | | 68 268.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 72.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 982.00 | 617 592.00 | | 822 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 039.00 | 2 074 022.00 | | 2 453 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 522.00 | 174 880.00 | | 346 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 327.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 109.00 | | 467 109.00 | 467 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 109.00 | | 467 109.00 | 467 109.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 3 790.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -3 790.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 1 777.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 249.00 | 832 666.00 | | 677 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 322.00 | 481 705.00 | | 467 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 926.00 | 350 961.00 | | 209 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 916.00 | 348 800.00 | | 1 750 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 906.00 | 348 800.00 | | 1 747 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 904.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 904.00 | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 426.00 | 3 700.00 | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 3 700.00 | | 5 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 397.00 | 112 937.00 | 356 459.00 | 589 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VP Divers | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 351.00 | 277 551.00 | 298 800.00 | 576 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 982.00 | 346 522.00 | 356 459.00 | 822 982.00 |