| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 6 904.00 | 15 759.00 | 22 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 498.00 | 6 904.00 | 2 715 593.00 | 2 722 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
BZ Autres créances | 530 794.00 | | 530 794.00 | 530 794.00 |
CF Disponibilités | 1 102 909.00 | | 1 102 909.00 | 1 102 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 674.00 | | 1 734 674.00 | 1 734 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 172.00 | 6 904.00 | 4 450 268.00 | 4 457 172.00 |
CU Autres participations | 1 977 906.00 | | 1 977 906.00 | 1 977 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 409.00 | 73 250.00 | | 96 409.00 |
DG Autres réserves | 1 405 778.00 | 1 075 755.00 | | 1 405 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 962.00 | 463 182.00 | | 673 962.00 |
DK Provisions réglementées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 149.00 | 2 743 187.00 | | 3 307 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 541.00 | 1 050 316.00 | | 785 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 545.00 | 2 787.00 | | 272 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 20 542.00 | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 253 575.00 | | 63 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 119.00 | 1 327 342.00 | | 1 143 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 268.00 | 4 070 529.00 | | 4 450 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 516.00 | 542 471.00 | | 624 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 1 062.00 | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 246.00 | | 657 246.00 | 657 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 246.00 | | 657 246.00 | 657 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 59.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 1 973.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 2 032.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -2 032.00 | | -1 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 31 284.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 418.00 | 1 105 021.00 | | 1 357 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 457.00 | 641 839.00 | | 683 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 962.00 | 463 182.00 | | 673 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 670.00 | | 15 903.00 | 2 913 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 269.00 | 2 699 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 076.00 | 2 722 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 22 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | 15 903.00 | 8 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 104.00 | | | 2 905 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 3 525.00 | 1 807.00 | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 3 525.00 | 1 807.00 | 5 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 529.00 | 206 126.00 | 515 403.00 | 721 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 871.00 | 266 268.00 | 518 603.00 | 784 871.00 |
VI Groupe et associés | 270 599.00 | 270 599.00 | | 270 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 694.00 | 837 891.00 | 515 803.00 | 1 353 694.00 |
VW T.V.A. | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 119.00 | 624 516.00 | 518 603.00 | 1 143 119.00 |