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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 5 185.00 | 3 380.00 | 8 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 797.00 | | 926 797.00 | 926 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 669.00 | 5 185.00 | 2 908 484.00 | 2 913 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
BZ Autres créances | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
CF Disponibilités | 593 776.00 | | 593 776.00 | 593 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 044.00 | | 1 162 044.00 | 1 162 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 714.00 | 5 185.00 | 4 070 529.00 | 4 075 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
CU Autres participations | 1 977 906.00 | | 1 977 906.00 | 1 977 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 250.00 | 56 847.00 | | 73 250.00 |
DG Autres réserves | 1 075 755.00 | 874 094.00 | | 1 075 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 181.00 | 328 063.00 | | 463 181.00 |
DK Provisions réglementées | 18 500.00 | 16 526.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 187.00 | 2 388 032.00 | | 2 743 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 315.00 | 1 297 237.00 | | 1 050 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 95 446.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 8 362.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 575.00 | 259 449.00 | | 253 575.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 138.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 341.00 | 1 660 633.00 | | 1 327 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 529.00 | 4 048 665.00 | | 4 070 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 470.00 | 550 079.00 | | 542 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 460.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 010.00 | | 601 010.00 | 601 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 010.00 | | 601 010.00 | 601 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 3 700.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 3 717.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -3 717.00 | | -2 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | 35 492.00 | | 31 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 021.00 | 908 932.00 | | 1 105 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 839.00 | 580 869.00 | | 641 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 181.00 | 328 063.00 | | 463 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 340.00 | | 133 208.00 | 2 966 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 879.00 | 2 905 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 879.00 | 2 913 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | | 3 208.00 | 5 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 983.00 | | 130 000.00 | 2 960 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 1 656.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 656.00 | | 3 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 526.00 | 1 973.00 | | 16 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 526.00 | 1 973.00 | | 16 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 797.00 | 205 260.00 | 721 528.00 | 926 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 699.00 | 222 699.00 | | 222 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VC Groupe et associés | 290 062.00 | 290 062.00 | | 290 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 253.00 | 264 382.00 | 784 871.00 | 1 049 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 246.00 | | | 339 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 465.00 | 773 537.00 | 721 928.00 | 1 495 465.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 341.00 | 542 470.00 | 784 871.00 | 1 327 341.00 |