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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 621.00 | 90 819.00 | 1 802.00 | 92 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 322.00 | 976 321.00 | 71 001.00 | 1 047 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 833.00 | 1 067 140.00 | 740 693.00 | 1 807 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 347.00 | 9 278.00 | 609 068.00 | 618 347.00 |
BZ Autres créances | 271 720.00 | | 271 720.00 | 271 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CF Disponibilités | 252 266.00 | | 252 266.00 | 252 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 311.00 | 9 278.00 | 1 235 033.00 | 1 244 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 144.00 | 1 076 418.00 | 1 975 726.00 | 3 052 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 807 030.00 | 692 005.00 | | 807 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 490.00 | 215 026.00 | | 226 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 353.00 | 983 864.00 | | 1 110 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 167.00 | 499 053.00 | | 312 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | 132 589.00 | | 40 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 1 296.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 59 184.00 | | 96 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 064.00 | 108 805.00 | | 322 064.00 |
EA Autres dettes | 92 402.00 | 37 366.00 | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 373.00 | 838 292.00 | | 865 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 726.00 | 1 822 156.00 | | 1 975 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 185.00 | 518 142.00 | | 669 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FG Production vendue services | 3 002 339.00 | 24 431.00 | 3 026 770.00 | 3 002 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 512.00 | 24 431.00 | 3 027 943.00 | 3 003 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 177.00 | 49 982.00 | | 31 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 853.00 | 2 801.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 7 808.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 27 442.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 484.00 | 1 035.00 | | 25 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 3 369.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 982.00 | 24 073.00 | | -23 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 896.00 | 70 670.00 | | 73 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 755.00 | 3 069 412.00 | | 3 060 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 265.00 | 2 854 386.00 | | 2 834 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 490.00 | 215 026.00 | | 226 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 199.00 | 404 777.00 | | 410 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 401.00 | 107 244.00 | 46 505.00 | 1 006 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 401.00 | 107 244.00 | 46 505.00 | 1 006 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 167.00 | 115 979.00 | 196 188.00 | 312 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 146.00 | 891 146.00 | | 891 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 952.00 | 666 764.00 | 196 188.00 | 862 952.00 |