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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 4 205.00 | 8 604.00 | 12 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 335.00 | 52 547.00 | 11 789.00 | 64 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 134.00 | 855 844.00 | 136 290.00 | 992 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 169.00 | 912 595.00 | 824 573.00 | 1 737 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 800.00 | | 447 800.00 | 447 800.00 |
BZ Autres créances | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 040.00 | | 932 040.00 | 932 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 208.00 | 912 595.00 | 1 756 613.00 | 2 669 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 933 520.00 | 933 520.00 | | 933 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 956.00 | 93 959.00 | | 269 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 309.00 | 1 104 312.00 | | 1 280 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 847.00 | 271 277.00 | | 220 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 001.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 149 581.00 | | 94 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | 113 723.00 | | 86 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 19 870.00 | 77 800.00 | | 19 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 304.00 | 654 849.00 | | 476 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 613.00 | 1 759 162.00 | | 1 756 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 406 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 406 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 647.00 | |
GE Autres charges | | | 21 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 379.00 | 96 994.00 | | 24 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 951.00 | 3 795.00 | | 38 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | 93 199.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 355.00 | 2 512.00 | | 80 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 193.00 | 3 081 914.00 | | 3 499 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 237.00 | 2 987 954.00 | | 3 229 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 956.00 | 93 959.00 | | 269 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 550.00 | 69 647.00 | 42 602.00 | 885 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 2 812.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 158.00 | 66 835.00 | 42 602.00 | 884 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 847.00 | 162 768.00 | 58 079.00 | 220 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 971.00 | 564 971.00 | | 564 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 304.00 | 418 225.00 | 58 079.00 | 476 304.00 |