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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 1 393.00 | 4 117.00 | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 621.00 | 91 630.00 | 991.00 | 92 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 751.00 | 792 528.00 | 103 223.00 | 895 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 772.00 | 885 550.00 | 776 222.00 | 1 661 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 813.00 | 9 278.00 | 484 534.00 | 493 813.00 |
BZ Autres créances | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CF Disponibilités | 239 370.00 | | 239 370.00 | 239 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 218.00 | 9 278.00 | 982 940.00 | 992 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 990.00 | 894 828.00 | 1 759 162.00 | 2 653 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 933 520.00 | 807 030.00 | | 933 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 959.00 | 226 490.00 | | 93 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 312.00 | 1 110 353.00 | | 1 104 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 277.00 | 312 167.00 | | 271 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 581.00 | 96 318.00 | | 149 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | 322 064.00 | | 113 771.00 |
EA Autres dettes | 77 800.00 | 92 402.00 | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 849.00 | 865 373.00 | | 654 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 162.00 | 1 975 726.00 | | 1 759 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 853.00 | 669 185.00 | | 505 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 916 361.00 | 7 972.00 | 2 924 332.00 | 2 916 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 361.00 | 7 972.00 | 2 924 332.00 | 2 916 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 559.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 559.00 | 31 177.00 | | 60 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 827.00 | 2 853.00 | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 108.00 | 1 502.00 | | 10 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 994.00 | 1 502.00 | | 96 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 25 484.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 25 484.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 199.00 | -23 982.00 | | 93 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 73 896.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 913.00 | 3 060 755.00 | | 3 081 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 954.00 | 2 834 265.00 | | 2 987 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 959.00 | 226 490.00 | | 93 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 626.00 | 410 199.00 | | 580 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 140.00 | 47 364.00 | 227 560.00 | 1 067 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 140.00 | 45 971.00 | 227 560.00 | 1 067 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 277.00 | 122 280.00 | 148 997.00 | 271 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 455.00 | 665 455.00 | | 665 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 429.00 | 503 432.00 | 148 997.00 | 652 429.00 |