| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 7 501.00 | 5 308.00 | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 622.00 | 55 705.00 | 9 917.00 | 65 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 002.00 | 912 558.00 | 170 444.00 | 1 083 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 323.00 | 975 764.00 | 853 559.00 | 1 829 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 613.00 | 29 710.00 | 397 903.00 | 427 613.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 386 120.00 | | 386 120.00 | 386 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 673.00 | 29 710.00 | 934 963.00 | 964 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 996.00 | 1 005 474.00 | 1 788 523.00 | 2 793 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 1 109 475.00 | 933 520.00 | | 1 109 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 636.00 | 269 956.00 | | 163 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 945.00 | 1 280 309.00 | | 1 349 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 159.00 | 220 847.00 | | 145 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | 94 126.00 | | 49 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 432.00 | 86 550.00 | | 116 432.00 |
EA Autres dettes | 75 753.00 | 19 870.00 | | 75 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 520.00 | 14 910.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 578.00 | 476 304.00 | | 438 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 523.00 | 1 756 613.00 | | 1 788 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 577.00 | 418 225.00 | | 438 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 864.00 | 80 733.00 | 3 421 598.00 | 3 340 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 864.00 | 80 733.00 | 3 421 598.00 | 3 340 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 710.00 | |
GE Autres charges | | | 59 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 781.00 | 46 371.00 | | 74 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 370.00 | 2 966.00 | | 6 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 11 182.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 790.00 | 13 197.00 | | 26 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 338.00 | 24 379.00 | | 28 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 38 951.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 38 951.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 659.00 | -14 571.00 | | 21 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 186.00 | 80 355.00 | | 56 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 956.00 | 3 499 192.00 | | 3 535 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 320.00 | 3 229 237.00 | | 3 372 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 636.00 | 269 956.00 | | 163 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 677.00 | 498 994.00 | | 595 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 595.00 | 69 244.00 | 6 076.00 | 912 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 3 296.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 391.00 | 65 948.00 | 6 076.00 | 908 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 722.00 | 435 722.00 | | 435 722.00 |