| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 10 865.00 | 1 944.00 | 12 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 585.00 | 62 704.00 | 5 881.00 | 68 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 231.00 | 994 411.00 | 135 820.00 | 1 130 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 515.00 | 1 067 980.00 | 811 535.00 | 1 879 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 276.00 | 17 202.00 | 293 074.00 | 310 276.00 |
BZ Autres créances | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 748 210.00 | | 748 210.00 | 748 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 404.00 | 17 202.00 | 1 381 201.00 | 1 398 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 919.00 | 1 085 182.00 | 2 192 736.00 | 3 277 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 1 149 599.00 | 1 179 111.00 | | 1 149 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 676.00 | 64 488.00 | | 438 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 109.00 | 1 320 433.00 | | 1 665 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 241.00 | 65 237.00 | | 87 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 504.00 | 48 738.00 | | 293 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 664.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 711.00 | 128 075.00 | | 47 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 516.00 | 87 532.00 | | 96 516.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 22 832.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 627.00 | 353 078.00 | | 527 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 736.00 | 1 673 511.00 | | 2 192 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 795 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 795 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 701.00 | |
GE Autres charges | | | 33 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307.00 | 10 145.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 6 127.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 4 017.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 766.00 | 16 839.00 | | 150 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 633.00 | 2 465 596.00 | | 2 938 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 957.00 | 2 401 108.00 | | 2 499 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 676.00 | 64 488.00 | | 438 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 266.00 | 54 701.00 | 37 988.00 | 1 051 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 1 460.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 861.00 | 53 241.00 | 37 988.00 | 1 041 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 710.00 | | | 29 710.00 |