| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 9 405.00 | 3 404.00 | 12 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 142.00 | 59 142.00 | 9 000.00 | 68 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 001.00 | 982 719.00 | 106 282.00 | 1 089 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 842.00 | 1 051 266.00 | 786 576.00 | 1 837 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 565.00 | 29 710.00 | 388 855.00 | 418 565.00 |
BZ Autres créances | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 645.00 | 29 710.00 | 886 935.00 | 916 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 487.00 | 1 080 976.00 | 1 673 511.00 | 2 754 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DG Autres réserves | 1 179 111.00 | 1 109 475.00 | | 1 179 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | 163 636.00 | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 433.00 | 1 349 945.00 | | 1 320 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 237.00 | 145 159.00 | | 65 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 738.00 | 40 000.00 | | 48 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 2 856.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 49 858.00 | | 128 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 532.00 | 116 431.00 | | 87 532.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 75 753.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 078.00 | 438 578.00 | | 353 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 511.00 | 1 788 523.00 | | 1 673 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 380 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 145.00 | 28 338.00 | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 6 678.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | 21 659.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 56 186.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 596.00 | 3 535 957.00 | | 2 465 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 108.00 | 3 372 320.00 | | 2 401 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 488.00 | 163 636.00 | | 64 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 764.00 | 75 713.00 | 210.00 | 975 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 1 904.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 263.00 | 73 808.00 | 210.00 | 968 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 237.00 | 43 438.00 | 21 799.00 | 65 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 180.00 | 577 180.00 | | 577 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 180.00 | 577 180.00 | | 577 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 414.00 | 330 615.00 | 21 799.00 | 352 414.00 |