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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 4 233.00 | 1 401.00 | 5 634.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 28 839.00 | 4 148.00 | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 129 317.00 | 11 898.00 | 141 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 522.00 | 164 075.00 | 17 448.00 | 181 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 214.00 | 246.00 | 40 968.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 682 031.00 | | 682 031.00 | 682 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 108.00 | 246.00 | 1 013 862.00 | 1 014 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 631.00 | 164 321.00 | 1 031 310.00 | 1 195 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 792.00 | 123 664.00 | | 119 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 143.00 | 385 015.00 | | 394 143.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | | -41 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 986.00 | 71 758.00 | | 53 986.00 |
DL TOTAL (I) | 752 203.00 | 723 388.00 | | 752 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 19 445.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 19 445.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 248.00 | 69 009.00 | | 61 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 34 712.00 | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 73 416.00 | | 81 249.00 |
EA Autres dettes | 45 182.00 | 47 265.00 | | 45 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 607.00 | 224 457.00 | | 261 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 310.00 | 967 290.00 | | 1 031 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 894.00 | 194 642.00 | | 221 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
FG Production vendue services | 456 924.00 | | 456 924.00 | 456 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 967.00 | | 746 967.00 | 746 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 1 451.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 990.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 990.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -990.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 930.00 | 773 148.00 | | 765 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 944.00 | 701 390.00 | | 711 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 986.00 | 71 758.00 | | 53 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 332.00 | | 4 480.00 | 178 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 181 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | 1 776.00 | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 184.00 | | 2 704.00 | 173 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 124.00 | 9 241.00 | 1 290.00 | 156 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 1 508.00 | 1 290.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 108.00 | 7 733.00 | | 152 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 445.00 | 8 000.00 | 9 945.00 | 19 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | 3.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 3.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 694.00 | 8 000.00 | 9 948.00 | 19 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 9 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 393.00 | 4 679.00 | 39 713.00 | 44 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UX Autres créances clients | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VP Divers | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
VW T.V.A. | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 607.00 | 221 894.00 | 39 713.00 | 261 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |