| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 690.00 | 39 483.00 | 2 207.00 | 41 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 857.00 | 111 995.00 | 46 863.00 | 158 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 096.00 | 157 022.00 | 51 075.00 | 208 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CF Disponibilités | 412 043.00 | | 412 043.00 | 412 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 239.00 | | 740 239.00 | 740 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 336.00 | 157 022.00 | 791 314.00 | 948 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 107 616.00 | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 339.00 | 410 330.00 | | 410 339.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 417.00 | -658.00 | | -23 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 067.00 | -22 759.00 | | -89 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | 4 055.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 563 431.00 | 682 875.00 | | 563 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 46 056.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 62 840.00 | | 83 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 68 445.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 64 404.00 | 52 003.00 | | 64 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 883.00 | 229 344.00 | | 227 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 314.00 | 912 219.00 | | 791 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 883.00 | 229 344.00 | | 227 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 783.00 | | 455 783.00 | 455 783.00 |
FG Production vendue services | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 904.00 | | 585 904.00 | 585 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 3 162.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 987.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 987.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 987.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 595.00 | 613 757.00 | | 606 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 662.00 | 636 515.00 | | 695 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 067.00 | -22 759.00 | | -89 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 661.00 | | 28 682.00 | 207 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 246.00 | 208 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 246.00 | 202 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 798.00 | | 28 682.00 | 201 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 198.00 | 13 070.00 | 28 246.00 | 172 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 339.00 | 13 070.00 | 28 246.00 | 168 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 556.00 | 243 551.00 | 2 005.00 | 245 556.00 |
VW T.V.A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |