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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 664.00 | 31 238.00 | 8 426.00 | 39 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 138 465.00 | 2 749.00 | 141 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 199.00 | 177 024.00 | 11 175.00 | 188 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 467.00 | | 943 467.00 | 943 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 666.00 | 177 024.00 | 954 642.00 | 1 131 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 872.00 | 118 880.00 | | 115 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | -37 715.00 | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 698 222.00 | 675 786.00 | | 698 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 400.00 | 11 500.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 11 500.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 608.00 | 75 658.00 | | 62 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 43 611.00 | | 45 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | 86 691.00 | | 53 988.00 |
EA Autres dettes | 76 089.00 | 48 608.00 | | 76 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 020.00 | 254 568.00 | | 238 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 642.00 | 941 854.00 | | 954 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 171.00 | 192 664.00 | | 203 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 247.00 | | 424 247.00 | 424 247.00 |
FG Production vendue services | 215 965.00 | | 215 965.00 | 215 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 213.00 | | 640 213.00 | 640 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | 1 888.00 | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 128.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 385.00 | 621 042.00 | | 648 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 940.00 | 658 757.00 | | 622 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | -37 715.00 | | 25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 044.00 | | 6 155.00 | 182 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 410.00 | | 6 155.00 | 176 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 338.00 | 5 685.00 | | 171 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 127.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | 5 558.00 | | 165 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 6 900.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 6 900.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 888.00 | 22 040.00 | 34 848.00 | 56 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
UX Autres créances clients | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 351.00 | 240 351.00 | | 240 351.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 020.00 | 203 171.00 | 34 848.00 | 238 020.00 |