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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 507.00 | 127.00 | 5 634.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 28 121.00 | 5 388.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 136 025.00 | 5 190.00 | 141 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 044.00 | 171 338.00 | 10 706.00 | 182 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 582 346.00 | | 582 346.00 | 582 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 148.00 | | 931 148.00 | 931 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 192.00 | 171 338.00 | 941 854.00 | 1 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 880.00 | 119 792.00 | | 118 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 339.00 | 394 143.00 | | 410 339.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 715.00 | 53 986.00 | | -37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 675 786.00 | 752 203.00 | | 675 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 17 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 17 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 658.00 | 61 248.00 | | 75 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 611.00 | 73 928.00 | | 43 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 691.00 | 81 249.00 | | 86 691.00 |
EA Autres dettes | 48 608.00 | 45 182.00 | | 48 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 568.00 | 261 607.00 | | 254 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 854.00 | 1 031 310.00 | | 941 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 664.00 | 221 894.00 | | 192 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
FG Production vendue services | 309 434.00 | | 309 434.00 | 309 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 431.00 | | 602 431.00 | 602 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | 735.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 042.00 | 765 930.00 | | 621 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 757.00 | 711 944.00 | | 658 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 715.00 | 53 986.00 | | -37 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 522.00 | | 3 488.00 | 181 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 182 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 176 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 888.00 | | 3 488.00 | 175 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 075.00 | 10 230.00 | 2 967.00 | 164 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 1 274.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 842.00 | 8 957.00 | 2 967.00 | 159 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 746.00 | 1 500.00 | 7 746.00 | 17 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
UX Autres créances clients | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VP Divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 568.00 | 192 664.00 | 61 904.00 | 254 568.00 |