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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 402.00 | 36 345.00 | 4 057.00 | 40 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 222.00 | 137 355.00 | 1 867.00 | 139 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 949.00 | 181 020.00 | 7 929.00 | 188 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 609.00 | 2 135.00 | 219 474.00 | 221 609.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 618 838.00 | | 618 838.00 | 618 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 623.00 | 2 135.00 | 940 488.00 | 942 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 572.00 | 183 156.00 | 948 417.00 | 1 131 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 152.00 | 111 216.00 | | 111 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 032.00 | -12 271.00 | | -26 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | -13 761.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 705 115.00 | 679 805.00 | | 705 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 965.00 | 63 502.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 51 227.00 | | 72 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 633.00 | 60 112.00 | | 54 633.00 |
EA Autres dettes | 66 289.00 | 67 645.00 | | 66 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 302.00 | 242 486.00 | | 243 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 417.00 | 922 290.00 | | 948 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 431.00 | 212 172.00 | | 213 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 866.00 | | 384 866.00 | 384 866.00 |
FG Production vendue services | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 398.00 | | 592 398.00 | 592 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | 6 030.00 | | 4 769.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 7 031.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 7 031.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 7 031.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 391.00 | 649 600.00 | | 608 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 017.00 | 663 361.00 | | 583 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | -13 761.00 | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 507.00 | | 3 425.00 | 189 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 188 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 181 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 868.00 | | 3 425.00 | 181 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 112.00 | 3 891.00 | 3 983.00 | 181 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 477.00 | 3 891.00 | 3 983.00 | 175 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 077.00 | 12 206.00 | 29 871.00 | 42 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 978.00 | 248 625.00 | 4 353.00 | 252 978.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 302.00 | 213 431.00 | 29 871.00 | 243 302.00 |