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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 967.00 | 33 735.00 | 5 232.00 | 38 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 140 056.00 | 1 158.00 | 141 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 507.00 | 181 112.00 | 8 395.00 | 189 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 354.00 | | 238 354.00 | 238 354.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 570 223.00 | | 570 223.00 | 570 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 896.00 | | 913 896.00 | 913 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 402.00 | 181 112.00 | 922 290.00 | 1 103 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 216.00 | 115 872.00 | | 111 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 271.00 | -37 715.00 | | -12 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 761.00 | 25 444.00 | | -13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 679 805.00 | 698 222.00 | | 679 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 502.00 | 62 608.00 | | 63 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 45 335.00 | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 53 988.00 | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 67 645.00 | 76 089.00 | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 486.00 | 238 020.00 | | 242 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 290.00 | 954 642.00 | | 922 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 172.00 | 203 171.00 | | 212 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
FG Production vendue services | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 890.00 | | 614 890.00 | 614 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | 3 749.00 | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -1 600.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 600.00 | 648 385.00 | | 649 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 361.00 | 622 940.00 | | 663 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 761.00 | 25 444.00 | | -13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 199.00 | | 2 005.00 | 188 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 189 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 181 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 024.00 | 4 785.00 | 697.00 | 177 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 389.00 | 4 785.00 | 697.00 | 171 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 077.00 | 11 763.00 | 30 314.00 | 42 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 238 354.00 | 238 354.00 | | 238 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 430.00 | 275 426.00 | 2 005.00 | 277 430.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 486.00 | 212 172.00 | 30 314.00 | 242 486.00 |