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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 25 798.00 | 1 230.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | 70 530.00 | 33 961.00 | 104 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 108.00 | 132 416.00 | 35 692.00 | 168 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 143 991.00 | 3 200.00 | 140 791.00 | 143 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 951.00 | 59 878.00 | 1 136 074.00 | 1 195 951.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 158.00 | 63 078.00 | 1 367 080.00 | 1 430 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 266.00 | 195 494.00 | 1 402 772.00 | 1 598 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 279 794.00 | 260 068.00 | | 279 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 19 726.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 394 733.00 | 353 732.00 | | 394 733.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 440.00 | 10 860.00 | | 222 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 799.00 | 203 902.00 | | 139 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 893.00 | 256 983.00 | | 535 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 15 877.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 74 054.00 | 53 386.00 | | 74 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 039.00 | 541 007.00 | | 996 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 772.00 | 902 739.00 | | 1 402 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 039.00 | 535 739.00 | | 996 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 172.00 | 461.00 | | 217 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 735.00 | 5 582 993.00 | 5 648 728.00 | 65 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 735.00 | 5 582 993.00 | 5 648 728.00 | 65 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | 5 854.00 | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 479.00 | 15 854.00 | | 12 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 3 594.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | 5 912.00 | | 6 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | 17 506.00 | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -1 651.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 3 551.00 | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 207.00 | 2 533 430.00 | | 5 661 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 206.00 | 2 513 704.00 | | 5 620 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | 19 726.00 | | 41 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 558.00 | | 21 467.00 | 154 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 168 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 165 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | | 21 467.00 | 152 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 164.00 | 11 396.00 | 1 143.00 | 122 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 403.00 | 11 396.00 | 1 143.00 | 120 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 766.00 | 40 111.00 | | 19 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | 43 311.00 | | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 766.00 | 47 311.00 | | 27 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 893.00 | 535 893.00 | | 535 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 729.00 | | | 1 115 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
VB T. V. A. | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 543.00 | 1 233 543.00 | | 1 233 543.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 039.00 | 996 039.00 | | 996 039.00 |