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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 26 891.00 | 138.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 141.00 | 51 154.00 | 117 987.00 | 169 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 758.00 | 114 132.00 | 118 626.00 | 232 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 559.00 | 70 050.00 | 732 509.00 | 802 559.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 954.00 | 70 050.00 | 1 082 904.00 | 1 152 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 712.00 | 184 182.00 | 1 201 529.00 | 1 385 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 320 700.00 | 279 794.00 | | 320 700.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 643.00 | 41 001.00 | | 22 643.00 |
DL TOTAL (I) | 417 376.00 | 394 733.00 | | 417 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 848.00 | 222 440.00 | | 250 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 400.00 | 139 799.00 | | 58 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 965.00 | 535 893.00 | | 426 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 23 853.00 | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | 74 054.00 | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 153.00 | 996 039.00 | | 784 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 529.00 | 1 402 772.00 | | 1 201 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 153.00 | 996 039.00 | | 784 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 148.00 | 5 021 183.00 | 5 078 331.00 | 57 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 148.00 | 5 021 183.00 | 5 078 331.00 | 57 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 953.00 | 610.00 | | 13 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | 6 774.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 930.00 | 12 479.00 | | 58 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | 610.00 | | 13 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 6 774.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 661.00 | 11 384.00 | | 18 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 270.00 | 1 095.00 | | 40 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 10 124.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 255.00 | 5 661 207.00 | | 5 141 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 611.00 | 5 620 206.00 | | 5 118 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 643.00 | 41 001.00 | | 22 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 9 895.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 108.00 | | 97 650.00 | 168 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 232 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 230 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 847.00 | | 97 650.00 | 165 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 416.00 | 10 008.00 | 28 292.00 | 132 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | 10 008.00 | 28 292.00 | 130 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 59 878.00 | 10 173.00 | | 59 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 078.00 | 10 173.00 | 3 200.00 | 63 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 078.00 | 10 173.00 | 15 200.00 | 75 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 173.00 | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 965.00 | 426 965.00 | | 426 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 336.00 | | | 722 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
VI Groupe et associés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 536.00 | 837 536.00 | | 837 536.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 153.00 | 784 153.00 | | 784 153.00 |