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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 72 661.00 | 34 837.00 | 37 823.00 | 72 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | 35 706.00 | 2 399.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 504.00 | 114 760.00 | 87 744.00 | 202 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 531.00 | 187 065.00 | 128 466.00 | 315 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 191 615.00 | 20 000.00 | 171 615.00 | 191 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 040.00 | 24 268.00 | 722 772.00 | 747 040.00 |
BZ Autres créances | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CF Disponibilités | 400 396.00 | | 400 396.00 | 400 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 184.00 | 44 268.00 | 1 360 916.00 | 1 405 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 715.00 | 231 333.00 | 1 489 382.00 | 1 720 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 53 357.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 465 500.00 | 429 043.00 | | 465 500.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 43 139.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 622 329.00 | 546 134.00 | | 622 329.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 270.00 | 414 122.00 | | 448 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 514.00 | 42 354.00 | | 125 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 363.00 | 206 264.00 | | 261 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 18 250.00 | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 5 988.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 053.00 | 686 978.00 | | 857 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 382.00 | 1 276 111.00 | | 1 489 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 116.00 | 7 113 111.00 | 7 301 228.00 | 188 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 116.00 | 7 113 111.00 | 7 301 228.00 | 188 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 12 850.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 459.00 | 60 767.00 | | 44 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 023.00 | 6 715.00 | | 68 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 023.00 | 44 512.00 | | 68 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 564.00 | 16 255.00 | | -23 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 9 929.00 | | 21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 344.00 | 5 333 720.00 | | 7 347 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 149.00 | 5 290 581.00 | | 7 271 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 195.00 | 43 139.00 | | 76 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 866.00 | | 78 665.00 | 236 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 605.00 | | 78 665.00 | 234 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 788.00 | 27 277.00 | | 159 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 027.00 | 27 277.00 | | 158 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 10 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | 20 000.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 20 000.00 | | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 40 000.00 | 1 058.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 325.00 | 50 000.00 | 44 058.00 | 48 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 363.00 | 261 363.00 | | 261 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 721 350.00 | 721 350.00 | | 721 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 267.00 | 401 267.00 | | 401 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003.00 | 24 855.00 | 22 148.00 | 47 003.00 |
VI Groupe et associés | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 640.00 | 798 140.00 | 500.00 | 798 640.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 053.00 | 834 905.00 | 22 148.00 | 857 053.00 |