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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465.00 | 27 703.00 | 8 763.00 | 36 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 98 799.00 | 89 449.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 301.00 | 162 590.00 | 98 712.00 | 261 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 186 712.00 | 1 058.00 | 185 654.00 | 186 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 966.00 | 4 268.00 | 612 698.00 | 616 966.00 |
BZ Autres créances | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CF Disponibilités | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 533.00 | 5 325.00 | 1 130 208.00 | 1 135 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 834.00 | 167 915.00 | 1 228 920.00 | 1 396 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 376 600.00 | 343 400.00 | | 376 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | 33 196.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 502 994.00 | 450 572.00 | | 502 994.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 626.00 | 63 844.00 | | 251 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 649.00 | 39 423.00 | | 209 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | 371 047.00 | | 186 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | 11 135.00 | | 15 825.00 |
EA Autres dettes | 18 855.00 | 21 946.00 | | 18 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 925.00 | 507 395.00 | | 682 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 920.00 | 957 967.00 | | 1 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 026.00 | 458 819.00 | | 643 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 988.00 | 4 700 490.00 | 4 734 478.00 | 33 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 988.00 | 4 700 490.00 | 4 734 478.00 | 33 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 594.00 | 1 602.00 | | 53 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 594.00 | 75 143.00 | | 53 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 637.00 | | 4 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 80 146.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 446.00 | -5 003.00 | | 49 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 6 049.00 | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 976.00 | 3 729 352.00 | | 4 855 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 554.00 | 3 696 156.00 | | 4 803 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 422.00 | 33 196.00 | | 52 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 111.00 | | 34 190.00 | 227 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 851.00 | | 34 190.00 | 224 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 357.00 | 28 233.00 | | 134 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 596.00 | 28 233.00 | | 132 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 050.00 | | 65 783.00 | 70 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 050.00 | 1 058.00 | 65 783.00 | 70 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 050.00 | 44 058.00 | 65 783.00 | 70 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 058.00 | 65 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 611 276.00 | 611 276.00 | | 611 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 17 958.00 | 39 899.00 | 57 857.00 |
VI Groupe et associés | 209 649.00 | 209 649.00 | | 209 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 706.00 | 685 706.00 | | 685 706.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 925.00 | 643 026.00 | 39 899.00 | 682 925.00 |