| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | 31 137.00 | 6 968.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 173.00 | 92 563.00 | 69 610.00 | 162 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 866.00 | 159 788.00 | 77 078.00 | 236 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 333 599.00 | 1 058.00 | 332 541.00 | 333 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 151.00 | 4 268.00 | 557 884.00 | 562 151.00 |
BZ Autres créances | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CF Disponibilités | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 358.00 | 5 325.00 | 1 199 033.00 | 1 204 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 225.00 | 165 113.00 | 1 276 111.00 | 1 441 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 429 043.00 | 376 600.00 | | 429 043.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 52 422.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 546 134.00 | 502 994.00 | | 546 134.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 122.00 | 251 626.00 | | 414 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 354.00 | 209 649.00 | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 264.00 | 186 971.00 | | 206 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 15 825.00 | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 18 855.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 978.00 | 682 925.00 | | 686 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 111.00 | 1 228 920.00 | | 1 276 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 865.00 | 5 250 552.00 | 5 270 417.00 | 19 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 865.00 | 5 250 552.00 | 5 270 417.00 | 19 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 850.00 | 53 594.00 | | 12 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 767.00 | 53 594.00 | | 60 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 4 148.00 | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 512.00 | 4 148.00 | | 44 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | 49 446.00 | | 16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 13 760.00 | | 9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 720.00 | 4 855 976.00 | | 5 333 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 581.00 | 4 803 554.00 | | 5 290 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | 52 422.00 | | 43 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 301.00 | | 44 563.00 | 261 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 998.00 | 236 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 998.00 | 234 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 041.00 | | 44 563.00 | 259 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 590.00 | 28 400.00 | 31 202.00 | 162 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 829.00 | 28 400.00 | 31 202.00 | 160 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 461.00 | 556 461.00 | | 556 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 560.00 | 317 421.00 | 19 822.00 | 342 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VI Groupe et associés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 800.00 | 651 300.00 | 500.00 | 651 800.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 978.00 | 661 839.00 | 19 822.00 | 686 978.00 |