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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 495.00 | 71 240.00 | 92 255.00 | 163 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 111.00 | 134 357.00 | 92 755.00 | 227 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BT Marchandises | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 262.00 | 70 050.00 | 596 212.00 | 666 262.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 263.00 | 70 050.00 | 865 213.00 | 935 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 374.00 | 204 407.00 | 957 967.00 | 1 162 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 343 400.00 | 320 700.00 | | 343 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 95.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | 22 643.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 450 572.00 | 417 376.00 | | 450 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 844.00 | 250 848.00 | | 63 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 423.00 | 58 400.00 | | 39 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | 426 965.00 | | 371 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 12 273.00 | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 35 668.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 395.00 | 784 153.00 | | 507 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 967.00 | 1 201 529.00 | | 957 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 985.00 | 3 578 224.00 | 3 654 209.00 | 75 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 985.00 | 3 578 224.00 | 3 654 209.00 | 75 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 33 930.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 541.00 | 13 000.00 | | 73 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 143.00 | 58 930.00 | | 75 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 13 953.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 509.00 | 4 708.00 | | 79 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 146.00 | 18 661.00 | | 80 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 40 270.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 4 304.00 | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 352.00 | 5 141 255.00 | | 3 729 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 156.00 | 5 118 611.00 | | 3 696 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | 22 643.00 | | 33 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 758.00 | | 77 895.00 | 232 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 541.00 | 227 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 541.00 | 224 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 497.00 | | 77 895.00 | 230 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 132.00 | 24 256.00 | 4 032.00 | 114 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 372.00 | 24 256.00 | 4 032.00 | 112 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 586 039.00 | 586 039.00 | | 586 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 432.00 | 14 856.00 | 45 260.00 | 63 432.00 |
VI Groupe et associés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 980.00 | 683 480.00 | 500.00 | 683 980.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 395.00 | 458 819.00 | 45 260.00 | 507 395.00 |