| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 388 054.00 | 361 627.00 | 26 427.00 | 388 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 20 334.00 | 1 343.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 880.00 | 225 533.00 | 13 347.00 | 238 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 107.00 | 607 494.00 | 463 613.00 | 1 071 107.00 |
BT Marchandises | 277 408.00 | 29 832.00 | 247 576.00 | 277 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
BZ Autres créances | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
CF Disponibilités | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 538.00 | 29 832.00 | 538 706.00 | 568 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 645.00 | 637 326.00 | 1 002 319.00 | 1 639 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 044.00 | 228 665.00 | | 441 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 633.00 | 212 378.00 | | 174 633.00 |
DL TOTAL (I) | 659 677.00 | 485 044.00 | | 659 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 493.00 | 113 693.00 | | 62 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 427.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 184.00 | 88 315.00 | | 68 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 965.00 | 235 218.00 | | 141 965.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 642.00 | 437 667.00 | | 342 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 319.00 | 922 710.00 | | 1 002 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 642.00 | 437 667.00 | | 342 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 364.00 | 20 131.00 | 1 975 494.00 | 1 955 364.00 |
FG Production vendue services | 1 037.00 | 29.00 | 1 066.00 | 1 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 401.00 | 20 160.00 | 1 976 560.00 | 1 956 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 028.00 | 87 191.00 | | 68 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 114.00 | 2 119 378.00 | | 2 160 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 480.00 | 1 907 000.00 | | 1 985 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 633.00 | 212 378.00 | | 174 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 695.00 | | 13 303.00 | 1 067 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 891.00 | 48 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 1 071 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 406.00 | | 2 206.00 | 646 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 789.00 | | 11 097.00 | 47 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 164.00 | 36 330.00 | | 571 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 164.00 | 36 330.00 | | 571 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 609.00 | 29 832.00 | 33 609.00 | 33 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 609.00 | 29 832.00 | 33 609.00 | 33 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 609.00 | 29 832.00 | 33 609.00 | 33 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 832.00 | 33 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 184.00 | 64 569.00 | 2 681.00 | 68 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
UX Autres créances clients | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VI Groupe et associés | 92 308.00 | 70 000.00 | 22 308.00 | 92 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 655.00 | 259 514.00 | 48 141.00 | 307 655.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 642.00 | 316 719.00 | 24 989.00 | 342 642.00 |