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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 393 350.00 | 383 177.00 | 10 173.00 | 393 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 21 493.00 | 1 219.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 446.00 | 236 347.00 | 19 099.00 | 255 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 956.00 | 641 017.00 | 435 940.00 | 1 076 956.00 |
BT Marchandises | 335 371.00 | 36 138.00 | 299 232.00 | 335 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BZ Autres créances | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CF Disponibilités | 387 877.00 | | 387 877.00 | 387 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 805.00 | 36 138.00 | 853 666.00 | 889 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 761.00 | 677 155.00 | 1 289 606.00 | 1 966 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 790.00 | 271 102.00 | | 269 790.00 |
DL TOTAL (I) | 654 833.00 | 656 146.00 | | 654 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 173.00 | 60 260.00 | | 35 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 304.00 | 133 268.00 | | 231 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | 170 193.00 | | 42 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 162.00 | 307 515.00 | | 322 162.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 3 835.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 773.00 | 675 071.00 | | 634 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 606.00 | 1 331 216.00 | | 1 289 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 177.00 | 640 979.00 | | 626 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 192.00 | 12 602.00 | 2 002 794.00 | 1 990 192.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | 115.00 | 275.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 352.00 | 12 717.00 | 2 003 069.00 | 1 990 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 138.00 | |
GE Autres charges | | | 42 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 036.00 | 64 544.00 | | 98 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 957.00 | 2 233 788.00 | | 2 053 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 167.00 | 1 962 686.00 | | 1 784 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 790.00 | 271 102.00 | | 269 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 637.00 | 3 654.00 | | 10 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 696.00 | | 32 098.00 | 1 075 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 539.00 | 31 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 837.00 | 1 076 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 671 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 896.00 | | 17 911.00 | 657 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 300.00 | | 14 187.00 | 44 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 358.00 | 9 958.00 | 4 299.00 | 635 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 358.00 | 9 958.00 | 4 299.00 | 635 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 027.00 | 36 138.00 | 29 027.00 | 29 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 027.00 | 36 138.00 | 29 027.00 | 29 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 027.00 | 36 138.00 | 29 027.00 | 29 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 138.00 | 29 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
UX Autres créances clients | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091.00 | 25 496.00 | 8 596.00 | 34 091.00 |
VI Groupe et associés | 434 956.00 | 434 956.00 | | 434 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VP Divers | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 363.00 | 166 284.00 | 31 079.00 | 197 363.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 773.00 | 626 177.00 | 8 596.00 | 634 773.00 |