| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 344 597.00 | 277 715.00 | 66 883.00 | 344 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 438.00 | 344.00 | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 723.00 | 164 158.00 | 68 566.00 | 232 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 198.00 | 460 311.00 | 554 887.00 | 1 015 198.00 |
BT Marchandises | 296 706.00 | 35 618.00 | 261 088.00 | 296 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
BZ Autres créances | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CF Disponibilités | 349 742.00 | | 349 742.00 | 349 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 743.00 | 35 618.00 | 727 125.00 | 762 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 941.00 | 495 929.00 | 1 282 012.00 | 1 777 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 599.00 | 246 906.00 | | 150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 535 643.00 | 631 950.00 | | 535 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 219.00 | 136 390.00 | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 536.00 | 196 020.00 | | 126 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 72 112.00 | | 64 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 460.00 | 489 083.00 | | 466 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 813.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 6 676.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 369.00 | 901 094.00 | | 746 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 012.00 | 1 533 044.00 | | 1 282 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 129.00 | 815 099.00 | | 688 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 715.00 | 14 996.00 | 2 023 711.00 | 2 008 715.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | 416.00 | 625.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 924.00 | 15 412.00 | 2 024 336.00 | 2 008 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 618.00 | |
GE Autres charges | | | 32 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | 89 136.00 | | 45 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 686.00 | 2 118 640.00 | | 2 063 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 087.00 | 1 871 734.00 | | 1 913 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 599.00 | 246 906.00 | | 150 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | 5 368.00 | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 493.00 | | 29 128.00 | 1 215 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 205.00 | 45 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 424.00 | 1 015 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 218.00 | 596 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 878.00 | | 13 444.00 | 801 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 116.00 | | 15 684.00 | 40 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 578.00 | 25 640.00 | 218 907.00 | 653 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 578.00 | 25 640.00 | 218 907.00 | 653 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 799.00 | 35 618.00 | 35 799.00 | 35 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 799.00 | 35 618.00 | 35 799.00 | 35 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 799.00 | 35 618.00 | 35 799.00 | 35 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 618.00 | 35 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
UX Autres créances clients | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 995.00 | 27 755.00 | 58 240.00 | 85 995.00 |
VI Groupe et associés | 459 618.00 | 459 618.00 | | 459 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 021.00 | 116 296.00 | 44 725.00 | 161 021.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 369.00 | 688 129.00 | 58 240.00 | 746 369.00 |