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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 452 692.00 | 387 598.00 | 65 094.00 | 452 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 21 775.00 | 937.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 474.00 | 244 205.00 | 82 269.00 | 326 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 493.00 | 653 578.00 | 561 916.00 | 1 215 493.00 |
BT Marchandises | 302 337.00 | 35 799.00 | 266 538.00 | 302 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BZ Autres créances | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CF Disponibilités | 567 056.00 | | 567 056.00 | 567 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 927.00 | 35 799.00 | 971 128.00 | 1 006 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 421.00 | 689 377.00 | 1 533 044.00 | 2 222 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 906.00 | 269 790.00 | | 246 906.00 |
DL TOTAL (I) | 631 950.00 | 654 833.00 | | 631 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 390.00 | 35 173.00 | | 136 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 020.00 | 231 304.00 | | 196 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 42 128.00 | | 72 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 083.00 | 322 162.00 | | 489 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 4 005.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 094.00 | 634 773.00 | | 901 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 044.00 | 1 289 606.00 | | 1 533 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 099.00 | 626 177.00 | | 815 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 609.00 | 16 279.00 | 2 053 888.00 | 2 037 609.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | 512.00 | 796.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 893.00 | 16 791.00 | 2 054 684.00 | 2 037 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 799.00 | |
GE Autres charges | | | 27 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 136.00 | 98 036.00 | | 89 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 640.00 | 2 053 957.00 | | 2 118 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 734.00 | 1 784 167.00 | | 1 871 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 906.00 | 269 790.00 | | 246 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 956.00 | | 143 385.00 | 1 076 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 40 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 1 215 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 508.00 | | 130 370.00 | 671 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 948.00 | | 13 015.00 | 31 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 017.00 | 12 561.00 | | 641 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 017.00 | 12 561.00 | | 641 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 138.00 | 35 799.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 138.00 | 35 799.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 138.00 | 35 799.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 799.00 | 36 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
UX Autres créances clients | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 177.00 | 49 182.00 | 85 995.00 | 135 177.00 |
VI Groupe et associés | 463 461.00 | 463 461.00 | | 463 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 888.00 | 136 641.00 | 39 247.00 | 175 888.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 094.00 | 815 099.00 | 85 995.00 | 901 094.00 |