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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 391 184.00 | 379 180.00 | 12 004.00 | 391 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 21 011.00 | 1 701.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 999.00 | 235 167.00 | 8 832.00 | 243 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 696.00 | 635 358.00 | 440 338.00 | 1 075 696.00 |
BT Marchandises | 269 169.00 | 29 027.00 | 240 143.00 | 269 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
BZ Autres créances | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CF Disponibilités | 458 444.00 | | 458 444.00 | 458 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 905.00 | 29 027.00 | 890 878.00 | 919 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 601.00 | 664 384.00 | 1 331 216.00 | 1 995 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 102.00 | 262 776.00 | | 271 102.00 |
DL TOTAL (I) | 656 146.00 | 647 819.00 | | 656 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260.00 | 84 992.00 | | 60 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 268.00 | 100 366.00 | | 133 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 193.00 | 62 066.00 | | 170 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 515.00 | 323 374.00 | | 307 515.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 2 316.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 071.00 | 573 113.00 | | 675 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 217.00 | 1 220 933.00 | | 1 331 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 979.00 | 513 956.00 | | 640 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 951.00 | 18 784.00 | 2 196 735.00 | 2 177 951.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | 470.00 | 528.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 008.00 | 19 254.00 | 2 197 263.00 | 2 178 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 027.00 | |
GE Autres charges | | | 41 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -10 668.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 544.00 | 108 111.00 | | 64 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 788.00 | 2 101 827.00 | | 2 233 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 686.00 | 1 839 052.00 | | 1 962 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 102.00 | 262 776.00 | | 271 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 445.00 | | 24 019.00 | 1 063 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 767.00 | 44 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 1 075 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 611.00 | | 9 284.00 | 648 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 333.00 | | 14 734.00 | 41 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 003.00 | 7 354.00 | | 628 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 003.00 | 7 354.00 | | 628 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 300.00 | 29 027.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | 29 027.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | 29 027.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 027.00 | 35 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 193.00 | 170 193.00 | | 170 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
UX Autres créances clients | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 158.00 | 25 066.00 | 34 091.00 | 59 158.00 |
VI Groupe et associés | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 674.00 | 190 243.00 | 43 431.00 | 233 674.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 071.00 | 640 979.00 | 34 091.00 | 675 071.00 |