| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 388 054.00 | 375 438.00 | 12 616.00 | 388 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 20 642.00 | 1 035.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 880.00 | 231 923.00 | 6 957.00 | 238 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 445.00 | 628 003.00 | 435 441.00 | 1 063 445.00 |
BT Marchandises | 328 060.00 | 35 300.00 | 292 760.00 | 328 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
BZ Autres créances | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
CF Disponibilités | 341 528.00 | | 341 528.00 | 341 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 791.00 | 35 300.00 | 785 491.00 | 820 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 236.00 | 663 303.00 | 1 220 933.00 | 1 884 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 044.00 | 441 044.00 | | 341 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 776.00 | 174 633.00 | | 262 776.00 |
DL TOTAL (I) | 647 819.00 | 659 677.00 | | 647 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 992.00 | 62 493.00 | | 84 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 366.00 | 70 000.00 | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 066.00 | 68 184.00 | | 62 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 374.00 | 141 965.00 | | 323 374.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 113.00 | 342 642.00 | | 573 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 933.00 | 1 002 319.00 | | 1 220 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 956.00 | 316 719.00 | | 513 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 62 493.00 | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 717.00 | 38 814.00 | 2 071 531.00 | 2 032 717.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | 82.00 | 431.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 066.00 | 38 896.00 | 2 071 962.00 | 2 033 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 361.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 294.00 | 32 428.00 | | 32 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 668.00 | | | -10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 111.00 | 68 028.00 | | 108 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 827.00 | 2 160 114.00 | | 2 101 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 052.00 | 1 985 480.00 | | 1 839 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 776.00 | 174 633.00 | | 262 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 107.00 | | 13 244.00 | 1 071 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 906.00 | 41 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 906.00 | 1 063 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 611.00 | | | 648 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 995.00 | | 13 244.00 | 48 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 494.00 | 20 509.00 | | 607 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 494.00 | 20 509.00 | | 607 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 832.00 | 35 300.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 832.00 | 35 300.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832.00 | 35 300.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 300.00 | 29 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
UX Autres créances clients | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 802.00 | 24 644.00 | 59 158.00 | 83 802.00 |
VI Groupe et associés | 297 308.00 | 297 308.00 | | 297 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 668.00 | 151 204.00 | 40 464.00 | 191 668.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 113.00 | 513 956.00 | 59 158.00 | 573 113.00 |