| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 41 023.00 | 47 859.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626.00 | 17 148.00 | 13 478.00 | 30 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 757.00 | 401 258.00 | 110 500.00 | 511 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 447.00 | 463 239.00 | 173 209.00 | 636 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BT Marchandises | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 703.00 | | 555 703.00 | 555 703.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
CF Disponibilités | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 590.00 | | 870 590.00 | 870 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 037.00 | 463 239.00 | 1 043 799.00 | 1 507 037.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
DL TOTAL (I) | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 790.00 | | | 443 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 900.00 | | | 763 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 799.00 | | | 1 043 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 460.00 | | | 669 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 329.00 | | | 310 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705 458.00 | | 5 705 458.00 | 5 705 458.00 |
FG Production vendue services | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 732.00 | | 5 745 732.00 | 5 745 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 280.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 813.00 | | | 5 756 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 138.00 | | | 5 666 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 641.00 | | 96 057.00 | 547 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 636 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 631 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 458.00 | | 96 057.00 | 542 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 208.00 | 37 280.00 | 7 250.00 | 433 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 398.00 | 37 280.00 | 7 250.00 | 429 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 790.00 | 349 350.00 | 84 535.00 | 443 790.00 |
VI Groupe et associés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 602.00 | 618 602.00 | | 618 602.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 900.00 | 669 460.00 | 84 535.00 | 763 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
ST Autres comptes | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 738.00 | | | 505 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 708.00 | | | 536 708.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 793.00 | | | 262 793.00 |