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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 54 089.00 | 34 792.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 27 870.00 | 4 006.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 171.00 | 461 564.00 | 71 607.00 | 533 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 111.00 | 547 333.00 | 111 777.00 | 659 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 436.00 | | 637 436.00 | 637 436.00 |
BZ Autres créances | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 279 036.00 | | 279 036.00 | 279 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 158.00 | | 1 040 158.00 | 1 040 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 268.00 | 547 333.00 | 1 151 935.00 | 1 699 268.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 336 736.00 | | | 336 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 386 308.00 | | | 386 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 132.00 | | | 343 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 627.00 | | | 765 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 935.00 | | | 1 151 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 763.00 | | | 721 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 354.00 | | 19 419.00 | 650 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 659 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 653 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 172.00 | | 19 419.00 | 645 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 096.00 | 34 900.00 | 10 663.00 | 523 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 286.00 | 34 900.00 | 10 663.00 | 519 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 132.00 | 343 132.00 | | 343 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 637 436.00 | 637 436.00 | | 637 436.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 151.00 | 221 287.00 | 43 864.00 | 265 151.00 |
VI Groupe et associés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 878.00 | 711 878.00 | | 711 878.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 627.00 | 721 763.00 | 43 864.00 | 765 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
YT Sous‐traitance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 268.00 | | | 565 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |