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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 45 385.00 | 43 497.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626.00 | 21 137.00 | 9 489.00 | 30 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 264.00 | 430 206.00 | 91 058.00 | 521 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 954.00 | 500 538.00 | 145 416.00 | 645 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 064.00 | | 435 064.00 | 435 064.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 887.00 | | 756 887.00 | 756 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 841.00 | 500 538.00 | 902 304.00 | 1 402 841.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
DL TOTAL (I) | 380 001.00 | | | 380 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 303.00 | | | 522 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 304.00 | | | 902 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 372.00 | | | 475 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857 677.00 | | 4 857 677.00 | 4 857 677.00 |
FG Production vendue services | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 876.00 | | 4 887 876.00 | 4 887 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 667.00 | | | 5 038 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 565.00 | | | 4 938 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 447.00 | | 15 115.00 | 636 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 645 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 640 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 265.00 | | 15 115.00 | 631 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 239.00 | 37 763.00 | 464.00 | 463 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 429.00 | 37 763.00 | 464.00 | 459 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 379.00 | 181 448.00 | 46 931.00 | 228 379.00 |
VI Groupe et associés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 119.00 | 515 119.00 | | 515 119.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 303.00 | 475 372.00 | 46 931.00 | 522 303.00 |