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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 62 794.00 | 26 088.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376.00 | 32 030.00 | 3 347.00 | 35 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 670.00 | 498 386.00 | 28 284.00 | 526 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 738.00 | 597 019.00 | 57 719.00 | 654 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 926.00 | | 422 926.00 | 422 926.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 461 632.00 | | 461 632.00 | 461 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 717.00 | | 1 012 717.00 | 1 012 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 455.00 | 597 019.00 | 1 070 436.00 | 1 667 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DL TOTAL (I) | 436 511.00 | | | 436 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 925.00 | | | 633 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 436.00 | | | 1 070 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 135.00 | | | 630 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 654.00 | | | 248 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 738.00 | | | 654 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 928.00 | | | 650 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 745.00 | 27 274.00 | | 569 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 935.00 | 27 274.00 | | 565 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 422 926.00 | 422 926.00 | | 422 926.00 |
VB T. V. A. | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 884.00 | 267 094.00 | 3 790.00 | 270 884.00 |
VI Groupe et associés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 804.00 | 501 804.00 | | 501 804.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 925.00 | 630 135.00 | 3 790.00 | 633 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
ST Autres comptes | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 716.00 | | | 382 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 278.00 | | | 427 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |