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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 58 442.00 | 30 440.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376.00 | 30 888.00 | 4 488.00 | 35 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 670.00 | 476 606.00 | 50 065.00 | 526 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 738.00 | 569 745.00 | 84 993.00 | 654 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 140.00 | 13 537.00 | 485 604.00 | 499 140.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 408 289.00 | | 408 289.00 | 408 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 388.00 | 13 537.00 | 996 851.00 | 1 010 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 126.00 | 583 282.00 | 1 081 844.00 | 1 665 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 344 508.00 | | | 344 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 387 134.00 | | | 387 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 401.00 | | | 286 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 710.00 | | | 694 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 844.00 | | | 1 081 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 483.00 | | | 675 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 981.00 | | | 240 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 111.00 | | 9 860.00 | 659 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 654 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 650 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 929.00 | | 9 860.00 | 653 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 333.00 | 35 272.00 | 12 860.00 | 547 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 523.00 | 35 272.00 | 12 860.00 | 543 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 025.00 | 284 025.00 | | 284 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 469 428.00 | 469 428.00 | | 469 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 401.00 | 267 174.00 | 19 227.00 | 286 401.00 |
VI Groupe et associés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 718.00 | 547 718.00 | | 547 718.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 710.00 | 675 483.00 | 19 227.00 | 694 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
ST Autres comptes | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 638.00 | | | 485 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 204.00 | | | 451 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |