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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 49 737.00 | 39 145.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626.00 | 24 719.00 | 5 907.00 | 30 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 664.00 | 444 831.00 | 80 834.00 | 525 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 354.00 | 523 096.00 | 127 258.00 | 650 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BT Marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 732.00 | | 578 732.00 | 578 732.00 |
BZ Autres créances | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 255 973.00 | | 255 973.00 | 255 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 061.00 | | 942 061.00 | 942 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 415.00 | 523 096.00 | 1 069 319.00 | 1 592 415.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 378 536.00 | | | 378 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 783.00 | | | 690 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 319.00 | | | 1 069 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 803.00 | | | 635 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 954.00 | | 20 400.00 | 645 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 650 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 645 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 772.00 | | 20 400.00 | 640 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 538.00 | 38 559.00 | 16 000.00 | 500 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 728.00 | 38 559.00 | 16 000.00 | 496 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 023.00 | 316 023.00 | | 316 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 578 732.00 | 578 732.00 | | 578 732.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 001.00 | 186 022.00 | 54 980.00 | 241 001.00 |
VI Groupe et associés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 199.00 | 637 199.00 | | 637 199.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 783.00 | 635 803.00 | 54 980.00 | 690 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
ST Autres comptes | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 424.00 | | | 573 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 078.00 | | | 559 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |