| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 254.00 | 217.00 | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 138.00 | 67 896.00 | 104 242.00 | 172 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 281.00 | 77 150.00 | 117 131.00 | 194 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 586.00 | 1 153.00 | 773 433.00 | 774 586.00 |
BZ Autres créances | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
CF Disponibilités | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 191.00 | 1 153.00 | 1 252 038.00 | 1 253 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 472.00 | 78 302.00 | 1 369 170.00 | 1 447 472.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
DH Report à nouveau | 19 385.00 | 223.00 | | 19 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 944.00 | 79 162.00 | | 91 944.00 |
DL TOTAL (I) | 285 443.00 | 253 499.00 | | 285 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 296 151.00 | | 204 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | 111 974.00 | | 100 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 7 470.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 552 218.00 | 65 261.00 | | 552 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 779.00 | 4 220.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 726.00 | 717 805.00 | | 1 083 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 170.00 | 971 304.00 | | 1 369 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 107.00 | 509 185.00 | | 875 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 457.00 | | 3 023 457.00 | 3 023 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 457.00 | | 3 023 457.00 | 3 023 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | 34 006.00 | | 13 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 989.00 | 1 312.00 | | 44 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 989.00 | 9 312.00 | | 57 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 064.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 064.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 804.00 | 7 248.00 | | 57 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 34 805.00 | | 39 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 750.00 | 3 104 794.00 | | 3 096 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 805.00 | 3 025 631.00 | | 3 004 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 944.00 | 79 162.00 | | 91 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 659.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 780.00 | | 9 563.00 | 209 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 062.00 | 194 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 062.00 | 181 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 200.00 | | 9 563.00 | 197 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 563.00 | 31 648.00 | 25 062.00 | 70 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 31 648.00 | 25 062.00 | 61 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 774 586.00 | | | 774 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 366 786.00 | | | 366 786.00 |
VI Groupe et associés | 501 285.00 | 501 285.00 | | 501 285.00 |
VP Divers | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 045.00 | 1 162 045.00 | | 1 162 045.00 |
VW T.V.A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 107.00 | 875 107.00 | | 875 107.00 |