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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 412.00 | 65 641.00 | 13 770.00 | 79 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 902.00 | 784 991.00 | 486 911.00 | 1 271 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 394.00 | 885 632.00 | 513 762.00 | 1 399 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 215.00 | 6 538.00 | 1 344 677.00 | 1 351 215.00 |
BZ Autres créances | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CF Disponibilités | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 365.00 | 6 538.00 | 1 571 827.00 | 1 578 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 760.00 | 892 171.00 | 2 085 589.00 | 2 977 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
DG Autres réserves | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
DH Report à nouveau | 34 298.00 | 12 631.00 | | 34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | 44 167.00 | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 256 639.00 | 230 912.00 | | 256 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 582.00 | 564 343.00 | | 661 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 564.00 | 621 962.00 | | 648 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 225.00 | | |
EA Autres dettes | 518 803.00 | 1 274 098.00 | | 518 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 950.00 | 2 467 052.00 | | 1 828 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 589.00 | 2 697 965.00 | | 2 085 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 460 483.00 | 124 214.00 | 6 584 698.00 | 6 460 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 483.00 | 124 214.00 | 6 584 698.00 | 6 460 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 358.00 | 48 084.00 | | 152 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 104 024.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 109 024.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | 109 024.00 | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 026.00 | 3 847 346.00 | | 6 742 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 799.00 | 3 803 179.00 | | 6 693 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 226.00 | 44 167.00 | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 989.00 | | 107 286.00 | 1 292 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 1 399 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 820.00 | 381.00 | 79 412.00 | -2 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 500.00 | 1 314 902.00 | 2 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 514.00 | | 1 458.00 | 75 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 365.00 | | 102 858.00 | 1 215 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 970.00 | 2 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 167.00 | 231 346.00 | 881.00 | 655 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 171.00 | 6 898.00 | 12 428.00 | 71 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 995.00 | 224 448.00 | -11 547.00 | 583 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 309.00 | 502 309.00 | | 502 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 582.00 | 661 582.00 | | 661 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 215.00 | 1 351 215.00 | | 1 351 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VI Groupe et associés | 518 803.00 | 518 803.00 | | 518 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 520.00 | 1 442 520.00 | | 1 442 520.00 |
VW T.V.A. | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 259.00 | 2 331 259.00 | | 2 331 259.00 |