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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 514.00 | 71 171.00 | 4 342.00 | 75 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 33 408.00 | 1 591.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 240.00 | 550 587.00 | 610 653.00 | 1 161 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 989.00 | 655 167.00 | 637 822.00 | 1 292 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 880.00 | 6 538.00 | 1 567 341.00 | 1 573 880.00 |
BZ Autres créances | 366 118.00 | | 366 118.00 | 366 118.00 |
CF Disponibilités | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 681.00 | 6 538.00 | 2 060 142.00 | 2 066 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 670.00 | 661 705.00 | 2 697 965.00 | 3 359 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979.00 | 7 980.00 | | 7 979.00 |
DG Autres réserves | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
DH Report à nouveau | 12 631.00 | 1 329.00 | | 12 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | 11 302.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 230 912.00 | 186 746.00 | | 230 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 343.00 | 300 279.00 | | 564 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 962.00 | 178 934.00 | | 621 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 1 274 098.00 | 662 087.00 | | 1 274 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 052.00 | 1 141 300.00 | | 2 467 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 965.00 | 1 328 045.00 | | 2 697 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 141 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 514.00 | 298 569.00 | 3 636 084.00 | 3 337 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 514.00 | 298 569.00 | 3 636 084.00 | 3 337 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 084.00 | 21 492.00 | | 48 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 024.00 | 211.00 | | 104 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 024.00 | 5 211.00 | | 109 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 024.00 | 4 556.00 | | 109 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 346.00 | 3 234 690.00 | | 3 847 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 179.00 | 3 223 388.00 | | 3 803 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 167.00 | 11 302.00 | | 44 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 280.00 | | 1 178 153.00 | 282 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 599.00 | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 443.00 | 1 292 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 1 215 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | 66 044.00 | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 700.00 | | 946 509.00 | 269 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 165 600.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 462.00 | 536 549.00 | 842.00 | 119 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 61 917.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 208.00 | 474 631.00 | 843.00 | 110 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 5 565.00 | 180.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 5 565.00 | 180.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 5 565.00 | 180.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 979.00 | 1 212 979.00 | | 1 212 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 343.00 | 564 343.00 | | 564 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 880.00 | 1 573 880.00 | | 1 573 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
VC Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 979.00 | 1 212 979.00 | | 1 212 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 276.00 | 1 961 276.00 | | 1 961 276.00 |
VW T.V.A. | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 031.00 | 3 680 031.00 | | 3 680 031.00 |