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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 254.00 | 217.00 | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 138.00 | 110 209.00 | 149 930.00 | 260 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 281.00 | 119 462.00 | 162 819.00 | 282 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 808.00 | 1 153.00 | 647 655.00 | 648 808.00 |
BZ Autres créances | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
CF Disponibilités | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 380.00 | 1 153.00 | 1 165 227.00 | 1 166 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 661.00 | 120 615.00 | 1 328 045.00 | 1 448 661.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 19 385.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | 91 944.00 | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 186 746.00 | 285 443.00 | | 186 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 279.00 | 204 083.00 | | 300 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 934.00 | 100 552.00 | | 178 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 475.00 | | |
EA Autres dettes | 662 087.00 | 552 218.00 | | 662 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 300.00 | 1 083 726.00 | | 1 141 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 045.00 | 1 369 170.00 | | 1 328 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 300.00 | 875 107.00 | | 1 141 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 031.00 | | 3 207 031.00 | 3 207 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 031.00 | | 3 207 031.00 | 3 207 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 492.00 | 13 984.00 | | 21 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 44 989.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 57 989.00 | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 185.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 185.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | 57 804.00 | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 691.00 | 3 096 750.00 | | 3 234 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 388.00 | 3 004 805.00 | | 3 223 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302.00 | 91 944.00 | | 11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 281.00 | | 90 000.00 | 194 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 282 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 269 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 701.00 | | 90 000.00 | 181 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 150.00 | 42 313.00 | | 77 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | 42 313.00 | | 67 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 279.00 | 300 279.00 | | 300 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 648 808.00 | 648 808.00 | | 648 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 382 677.00 | 382 677.00 | | 382 677.00 |
VC Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 601 258.00 | 601 258.00 | | 601 258.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 788.00 | 1 058 788.00 | | 1 058 788.00 |
VW T.V.A. | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 300.00 | 1 141 300.00 | | 1 141 300.00 |