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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 847.00 | 79 394.00 | 1 453.00 | 80 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 760.00 | 1 126 660.00 | 179 101.00 | 1 305 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 292.00 | 1 241 054.00 | 200 239.00 | 1 441 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 363.00 | 973.00 | 916 390.00 | 917 363.00 |
BZ Autres créances | 322 123.00 | | 322 123.00 | 322 123.00 |
CF Disponibilités | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 042.00 | 973.00 | 1 292 069.00 | 1 293 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 334.00 | 1 242 026.00 | 1 492 308.00 | 2 734 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
DH Report à nouveau | -60 921.00 | | | -60 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 702.00 | | | 516 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 243.00 | | | 624 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 671.00 | | | 1 153 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 308.00 | | | 1 492 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 671.00 | | | 1 153 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 954 877.00 | | 5 954 877.00 | 5 954 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 877.00 | | 5 954 877.00 | 5 954 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 059.00 | | | 6 346 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 617.00 | | | 6 300 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 794.00 | | 28 386.00 | 1 414 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 1 441 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 412.00 | | 1 435.00 | 79 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 518.00 | | 26 411.00 | 1 331 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 540.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 660.00 | 162 392.00 | | 1 078 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 502.00 | 6 892.00 | | 72 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 158.00 | 155 501.00 | | 1 006 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | 5 566.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | 5 566.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | 5 566.00 | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 702.00 | 516 702.00 | | 516 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 917 363.00 | 917 363.00 | | 917 363.00 |
VB T. V. A. | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 228.00 | 1 256 713.00 | 2 515.00 | 1 259 228.00 |
VW T.V.A. | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 671.00 | 1 153 671.00 | | 1 153 671.00 |