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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 412.00 | 72 502.00 | 6 909.00 | 79 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 519.00 | 971 159.00 | 317 360.00 | 1 288 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 796.00 | 1 078 661.00 | 336 134.00 | 1 414 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 123.00 | 6 538.00 | 747 585.00 | 754 123.00 |
BZ Autres créances | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 075.00 | 6 538.00 | 867 536.00 | 874 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 871.00 | 1 085 199.00 | 1 203 671.00 | 2 288 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
DG Autres réserves | 168 022.00 | 128 022.00 | | 168 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 274.00 | 34 298.00 | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 195.00 | 48 226.00 | | -62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 153 193.00 | 256 639.00 | | 153 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 405.00 | 661 582.00 | | 438 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 720.00 | 648 564.00 | | 533 720.00 |
EA Autres dettes | | 518 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 477.00 | 1 828 950.00 | | 1 050 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 671.00 | 2 085 589.00 | | 1 203 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 477.00 | 2 331 259.00 | | 1 050 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 002.00 | 137 308.00 | 6 308 311.00 | 6 171 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 002.00 | 137 308.00 | 6 308 311.00 | 6 171 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 296.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 371.00 | 152 358.00 | | 142 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 348.00 | 3 830.00 | | 26 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 348.00 | 4 580.00 | | 31 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | 4 580.00 | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 943.00 | 6 742 026.00 | | 6 485 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 138.00 | 6 693 799.00 | | 6 548 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 195.00 | 48 226.00 | | -62 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 394.00 | | 43 116.00 | 1 399 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 715.00 | 1 414 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 1 331 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 902.00 | | 43 116.00 | 1 314 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 632.00 | 212 296.00 | 19 267.00 | 885 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 641.00 | 6 861.00 | | 65 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 991.00 | 205 435.00 | 19 267.00 | 819 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 405.00 | 438 405.00 | | 438 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 754 123.00 | 754 123.00 | | 754 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 778.00 | 877 778.00 | | 877 778.00 |
VW T.V.A. | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 477.00 | 1 050 477.00 | | 1 050 477.00 |