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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 694.00 | 116 087.00 | 11 608.00 | 127 694.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 224.00 | 176 794.00 | 27 430.00 | 204 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 057.00 | 295 055.00 | 58 001.00 | 353 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 044.00 | 16 177.00 | 82 867.00 | 99 044.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 994.00 | 1 447.00 | 80 547.00 | 81 994.00 |
CF Disponibilités | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 820.00 | 17 625.00 | 317 195.00 | 334 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 876.00 | 312 680.00 | 375 196.00 | 687 876.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 196.00 | | | 375 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 518 764.00 | | 518 764.00 | 518 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 014.00 | | 519 014.00 | 519 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 005.00 | | | 540 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 696.00 | | | 529 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 080.00 | | 13 383.00 | 340 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 353 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 206 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 980.00 | | 580.00 | 144 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 580.00 | | 11 858.00 | 194 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 945.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 640.00 | 23 415.00 | | 271 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 657.00 | 3 796.00 | | 112 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 983.00 | 19 619.00 | | 158 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 1 447.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 639.00 | 1 447.00 | 1 462.00 | 17 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 639.00 | 1 447.00 | 1 462.00 | 17 639.00 |
UG ‐ Financières | | 1 447.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 828.00 | 154 883.00 | 945.00 | 155 828.00 |
VW T.V.A. | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |