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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 990.00 | 154 491.00 | 6 498.00 | 160 990.00 |
AH Fonds commercial | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 338.00 | 271 925.00 | 31 413.00 | 303 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 531.00 | 428 591.00 | 388 941.00 | 817 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 439.00 | 23 676.00 | 151 763.00 | 175 439.00 |
BZ Autres créances | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 348.00 | 23 676.00 | 552 672.00 | 576 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 879.00 | 452 267.00 | 941 612.00 | 1 393 879.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DL TOTAL (I) | 676 148.00 | | | 676 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 464.00 | | | 265 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 612.00 | | | 941 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FG Production vendue services | 915 386.00 | | 915 386.00 | 915 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 836.00 | | 927 836.00 | 927 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 793.00 | | | -33 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 958.00 | | | 953 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 192.00 | | | 825 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 401.00 | | 16 444.00 | 801 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 817 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 839.00 | | 5 479.00 | 481 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 178.00 | | 10 969.00 | 294 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 454.00 | 29 137.00 | | 399 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 850.00 | 8 007.00 | | 146 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 604.00 | 21 130.00 | | 252 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 976.00 | | 3 300.00 | 26 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 976.00 | | 3 300.00 | 26 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 956.00 | 47 622.00 | 97 334.00 | 144 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 215.00 | 329 363.00 | 8 852.00 | 338 215.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 464.00 | 168 130.00 | 97 334.00 | 265 464.00 |