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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 040.00 | 136 727.00 | 13 312.00 | 150 040.00 |
AH Fonds commercial | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 363.00 | 230 057.00 | 48 306.00 | 278 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 699.00 | 368 958.00 | 412 740.00 | 781 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 602.00 | 23 676.00 | 191 926.00 | 215 602.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 994.00 | 1 590.00 | 80 404.00 | 81 994.00 |
CF Disponibilités | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 927.00 | 25 267.00 | 433 660.00 | 458 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 626.00 | 394 225.00 | 846 400.00 | 1 240 626.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DG Autres réserves | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
DL TOTAL (I) | 531 388.00 | | | 531 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 013.00 | | | 315 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 400.00 | | | 846 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 978 328.00 | | 978 328.00 | 978 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 923.00 | | 978 923.00 | 978 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 830.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 762.00 | | | -27 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 701.00 | | | 999 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 749.00 | | | 863 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 038.00 | | 28 660.00 | 753 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 251.00 | | 9 113.00 | 467 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 663.00 | | 19 507.00 | 260 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 40.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 128.00 | 30 830.00 | | 338 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 992.00 | 11 101.00 | | 125 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 136.00 | 19 729.00 | | 212 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 1 590.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 250.00 | 1 590.00 | 1 574.00 | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 1 590.00 | 1 574.00 | 25 250.00 |
UG ‐ Financières | | 1 590.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 586.00 | 47 075.00 | 167 511.00 | 214 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 590.00 | 260 645.00 | 8 944.00 | 269 590.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 783.00 | 144 272.00 | 167 511.00 | 311 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
ST Autres comptes | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
YT Sous‐traitance | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
ZE Dividendes | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 161.00 | | | 415 161.00 |